Descriptif du poste

Au sein de la Direction Finance et en étroite collaboration avec le Responsable Comptable, vous serez le garant de la liquidité quotidienne des entités du groupe.

Dans ce cadre, vous avez pour missions principales :

-Assurer la gestion des flux de trésorerie
-Garantir la sécurisation des flux bancaires et les procédures de contrôle interne liées à la trésorerie
-Reporting
-Les rapprochements bancaires
-Les frais bancaires
-Assurer le suivi des emprunts bancaires et comptes courants intercos, ainsi que le calcul des intérêts
-Analyse des écarts
-Etre l'interlocuteur privilégié des filiales
-La gestion de projets annexes

Vous contribuez de manière plus large au bon fonctionnement du service, dans une logique d’optimisation et d’amélioration continue.

Logiciels utilisés : Excel et SAP

De formation spécialisée en Comptabilité, vous avez une première expérience réussie sur un poste similaire en trésorerie.
Vous êtes autonome, force de proposition et travaillez avec esprit d'équipe.
Anglais professionnel demandé.

Caractéristiques du poste